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Strategia di Vendita di Opzioni Put

Una delle strategie di Income più utilizzate dal nostro team e dagli investitori consapevoli è la Vendita di “Cash Secured Puts”.

I Vantaggi di Vendere Opzioni

Vendere Opzioni comporta l’obbligo di acquistare o vendere una quantità di sottostante al prezzo Strike nel caso in cui il compratore decida di esercitare il contratto di Opzioni. La Vendita di Opzioni Put (Cash Secured Puts) ci permette di incassare un premio e beneficiare del passare del tempo. Ci permette se assegnati di entrare a prezzi inferiori o ottenere ritorni grazie al premio incassato.

Lo scopo di questa strategia è di beneficiare del passare del Tempo o della Greca Theta. Il Tempo è una delle variabili più importanti per determinare il prezzo di un’Opzione!

All’avvicinarsi alla scadenza l’opzione perde valore fino ad arrivare a 0 a scadenza.

Il Payout della Strategia di Vendita di Put

Qui vediamo il Payout della Strategia:

Profitto Massimo: Premio Incassato dalla Vendita dell’Opzione.
Perdita Massima: Valore del Sottostante fino a 0 [(Strike Price * 100 azioni – 0) – Premio Incassato].

Analisi Tecnica + Vendita di Put

Possiamo utilizzare la strategia di Vendita Put in congiunzione con i principi di Analisi Tecnica, in particolare individuando livelli di interesse o Supporto e Resistenza.

Applicando questa strategia stiamo scommettendo che un evento non si verifichi per incassare a pieno il premio e limitare il rischio. L’evento in questione è che il prezzo del Sottostante sia inferiore al nostro Strike alla scadenza.

In questo esempio stiamo scommettendo che entro la scadenza il titolo non raggiunga lo strike (linea verde). Troviamo questo livello utilizzando i principi di Analisi Tecnica. (Supporto + Resistenza & Fibonacci).
Guardiamo a quello che è successo nei giorni successivi. Il prezzo rimbalza sui livelli e si allontana dallo Strike Price. Il Prezzo dell’Opzione diminuisce. Possiamo aspettare la scadenza e incassare totalmente il premio (se non esercitati) o chiudere anticipatamente l’operazione in profitto.
Vi mostriamo questa strategia in maggior dettaglio all’interno della Masterclass sulle Opzioni.
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